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智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
169.99
(更新 : 2024/05/24)
1個月回報
 
+6.09%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.46千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
169.99 - 173.53
-1.95%
-0.82%
1個月
158.87 - 173.53
+6.09%
+3.88%
3個月
147.73 - 173.53
+12.82%
+5.48%
1年
139.76 - 173.53
+7.88%
+13.27%
3年
137.91 - 299.25
-42.61%
-2.89%
自發行以來
9.21 - 322.10
+1,599.90%
+383.30%
波幅
3年年度化波幅
20.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.10%
-29.00%
-14.80%
+47.50%
+20.20%
基金內容
按 巿場
 香港 (34.00%)
 中國A股 (30.00%)
 美國 (14.00%)
 國企 (11.00%)
 現金 (8.00%)
 其他 (3.00%)
按 行業
 非日常生活消費品 (36.00%)
 通訊服務 (16.00%)
 日常消費品 (11.00%)
 現金 (8.00%)
 銀行 (7.00%)
 能源 (5.00%)
 信息技術 (4.00%)
 公用事業 (3.00%)
 工業 (3.00%)
 保險 (3.00%)
 醫療保健 (2.00%)
 原材料 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
8.70%
PDD Holdings Inc
零售業
7.30%
貴州茅臺酒股份有限公司
食品、飲料與煙草
6.30%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
5.80%
美的集團股份有限公司
耐用消費品與服裝
4.70%
網易公司
媒體與娛樂
4.60%
中國建設銀行股份有限公司
銀行
3.80%
安踏體育用品有限公司
耐用消費品與服裝
3.20%
TAL Education Group
消費者服務
3.20%
新東方教育科技(集團)有限公司
消費者服務
3.10%
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+9.64%
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+9.31%
+10.59%
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+9.29%
+8.87%
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+8.48%
+5.44%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 817.44
+8.24%
+6.06%
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-2.43%
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-2.01%
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-1.92%
+10.43%
霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派 24.51
-1.72%
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