美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
72.70
(更新 : 2024/05/16)
1個月回報
 
+5.32%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.53億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
72.38 - 73.20
-0.68%
+1.65%
1個月
68.44 - 73.20
+5.32%
+6.76%
3個月
68.44 - 75.56
+0.26%
+7.15%
1年
62.19 - 79.85
+12.54%
+13.46%
3年
48.37 - 79.85
+14.29%
-0.03%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+385.04%
波幅
3年年度化波幅
21.22%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金內容
按 巿場
 巴西 (62.44%)
 墨西哥 (23.73%)
 加拿大 (3.77%)
 智利 (3.35%)
 哥倫比亞 (2.92%)
 美國 (1.66%)
 意大利 (1.23%)
 現金及/或衍生產品 (0.90%)
按 行業
 金融 (22.11%)
 基本消費品 (18.61%)
 原材料 (15.23%)
 工業 (13.64%)
 非必需消費品 (11.47%)
 能源 (8.07%)
 醫療保健 (4.32%)
 房地產 (2.86%)
 資訊科技 (1.66%)
 通訊 (1.13%)
 現金及衍生產品 (0.90%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (59.83%)
 中型股-20至100億美元 (28.29%)
 小型股-少於20億美元 (10.98%)
 現金及衍生產品 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
VALE SA
9.36%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
7.02%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
6.84%
BANCO BRADESCO SA
6.32%
AMBEV SA
4.86%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.44%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.13%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
3.81%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.38%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首域盈信香港增長基金 (美元) I 69.70
+18.48%
+15.84%
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 204.83
+17.29%
+17.64%
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位 398.20
+16.56%
+15.90%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.27
+16.49%
+19.02%
富達基金 - 中國焦點基金 A股 - 美元 65.87
+16.38%
+20.55%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 9.95
-2.16%
-4.78%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 26.21
-1.72%
+9.76%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.00
-0.82%
+12.29%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】