基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 59.88 | 66.93 |
估值日期 | 2024/05/03 | 2024/05/03 |
夏普比率 | 0.00 | N/A |
3年期風險回報比率 | -1.02 | -0.62 |
累積表現 |
| +11.40% | +9.30% |
| +16.48% | +17.50% |
| +1.53% | +0.69% |
| +6.70% | +6.29% |
| -23.40% | -17.40% |
| -20.20% | -5.70% |
| +41.30% | +18.90% |
| N/A | +569.28% |
年度表現 |
| -23.40% | -17.40% |
| -25.80% | -11.10% |
| -20.20% | -5.70% |
| +69.40% | +12.30% |
| +41.30% | +18.90% |
3年年度化波幅 | 20.93% | 18.92% |
基金公司 | 摩根資產管理 | 首源投資(香港)有限公司 |
基金經理 | 江彥 & 譚力 | 首源投資(香港)有限公司 |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 3383100000 | USD 119900000 |
基金貨幣 | 美元 | 美元 |
主題 | 一般 | 增長 |
地域分佈 | 中國 | 香港 |
主要投資 |
| Tencent (9.90%) | 騰訊控股 (7.40%) |
| Meituan (3.40%) | 長江和記實業 (3.00%) |
| Alibaba (6.00%) | 友邦保險集團 (7.20%) |
| Pinduoduo (6.40%) | 中國平安保險 (3.60%) |
| Baidu (4.10%) | 安踏體育用品有限公司 (4.00%) |
| NetEase (4.30%) | 石藥集團有限公司 (2.80%) |
| Ping An Insurance (2.70%) | 怡和集團 (3.80%) |
| China Merchants Bank (2.50%) | 网易 (3.30%) |
| Trip.com (3.20%) | 招商銀行 (4.90%) |
| Kweichow Moutai (2.90%) | 中國蒙牛乳業 (4.30%) |
最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1500 |
認購費 (首次認購費) | 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) | 最高為認購額的5% |
轉換費 | 資產淨值之1.0% | 最高1% |
維護費 | 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.4% | 託管費:就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費:資產淨值結餘收費:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或派息(如適用)等交易,按每項交易收取15美元費用。 |
贖回費 | 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) | 不適用 |
發行日期 | 1994/07/04 | 2000/02/22 |
財政年度終結日 | 30/06 | 31/12 |
註冊國家 | 盧森堡 | 愛爾蘭 |
其他相關資訊 | | |
| |