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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.35 2025/11/27 N/A -6.05% +1.23% +14.75% +26.27% +29.64% +21.90% -29.41% +115.27% 20.86%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.66 2025/11/27 N/A -0.68% +2.73% +18.11% +32.46% +32.73% +36.99% -21.04% +586.60% 22.95%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.40 2025/11/27 0.19 -1.31% +2.46% +10.81% +22.45% +24.92% +40.21% -22.79% +104.00% 20.84%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 490.43 2025/11/27 0.30 -2.04% +1.13% +12.05% +29.55% +33.02% +29.71% -29.07% N/A 19.87%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 76.53 2025/11/27 0.66 -2.73% +3.80% +14.57% +25.89% +28.19% +34.69% +7.35% +665.30% 19.84%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.88 2025/11/27 1.08 +2.20% +2.70% +11.50% +17.64% +19.33% +11.61% -30.09% +48.80% 23.63%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 195.95 2025/11/27 1.15 -2.31% +2.37% +13.07% +20.86% +23.89% +13.92% -19.03% +1,859.54% 20.70%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.53 2025/11/27 N/A +1.30% +4.72% +17.65% +34.60% +37.54% +35.44% -28.85% +95.30% 20.87%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 114.84 2025/11/27 N/A -2.05% +1.60% +13.67% +26.77% +28.59% +38.43% -21.52% N/A 20.02%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 77.32 2025/11/27 0.00 -4.60% +3.26% +17.01% +26.75% +29.17% +21.29% -32.55% N/A 23.33%
摩根中国入息基金 21.31 2025/11/27 N/A +1.09% +5.44% +14.69% +19.25% +21.22% +34.45% +6.66% +113.10% 11.45%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.00 2025/11/27 N/A +0.73% +0.69% +3.01% +6.09% +2.72% +3.47% -0.66% N/A 5.52%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.08 2025/11/27 N/A -0.08% -0.20% +1.65% +2.18% +0.42% +2.85% +0.65% N/A 1.81%
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